調子が悪い時は勝とうとしない。とにかく損失を減らすことを優先する


今日も日経は上昇しました。
まさしく、「耐えると逆行する」状況となってしまいました。
調子が悪い時はこんなもんです。
ここでムキになってナンピンして、何度も痛い目を見てきたので、
ここは、先物ミニを1枚買ってヘッジすることにしました。
とりあえず、「今月は最悪でもプラスで終わる
ことを目標にしたいと思います。

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今現在の4月の収益は、13万円ほどありますので、
最低限プラスで終われるようにしたいと思います。
先物ミニのヘッジはしばらくやっていなかったのですが、
とりあえず、少しでも損失を減らすために、
先物ミニを1枚買ってヘッジしてみることにしました。

今現在のポジションは以下の通りです。

・5C22750 売 1枚 @60円→95円
・5C23000 買 1枚 @36円→50円

・5C22625 売 1枚 @55円→125円
・5C22875 買 1枚 @29円→70円

・ミニ日経225 買 1枚 @22230円→22200円

現在の含み損が5.5万円程度です。
これらのポジションのデルタはマイナス0.1なので、
ややショート寄りです。

本当は、先物ミニを2枚にしてデルタ0にしても良かったのですが、
どうしてもこの上昇は本物じゃないような気がしているので、
ややショート寄りにしてみました。
あくまでも個人的な感覚です(笑)

これらのポジションの損益チャートは、
以下の通りとなります。
図中の青い線が満期時の損益となります。

この損益チャートから、
日経平均が21720円~22720円に収まると、
プラスとなります。

という事で、21900円を割ってきた時点で、
日経225先物ミニを損切りして、
オプションのタイムディケイの利益を期待する方針でいき、
22500円を超えてきたら、
先物ミニの買いを追加するか、
全てのポジションをクローズする方針で行こうと思います。

上記はあくまでも基本方針なので、
ボラが急上昇した時などは、
その場その場での判断を優先していきます。

損益チャートは普段はほとんど使わないのですが、
複数のポジションを総合して方針を立てる時は
非常に便利なツールですね。

このように調子が悪い時は、
利益を追求するよりは、いかに損失を減らして
月単位でプラスに着地するかを
優先して考えていこうと思います。

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